Borsa Sihirbazları kitabından çıkardığım notlardır.
İlk yazım için: Ünlü Traderlardan Tavsiyeler
İkinci yazım için: Ünlü Traderlardan Tavsiyeler 2
Ed Seykota
İlk defa kompüterize tradingi tasarlayan ve uygulayan kişidir. 1972’de $5000 lık hesabı yüzde bir kaç milyon arttırmıştır.
- İlk sistemi exponential moving averagelerin kesişiminden oluşmaktadır.
- Tarzı temel olarak özel grafik formasyonu ve para yönetimi süreçlerinin kullanılmasına dayalı bir trend takip edici sistemdir.
- Uzun vadede ayakta kalmanın sırrı teknik sistemlerle içiçe geçmiş para yönetimi tekniğini kullanmakla yakından alakalıdır.
- Okuduğunuz temel veriler gereksizdir, çünkü piyasa tüm haberleri zaten iskonto etmiştir.
- Tradingte belirleyici kriterleri önem sırasına göre şöyledir: 1. Uzun Vadeli Trend 2. Mevcut Grafik Formasyonu 3. Alım ve ya satım yapılması için iyi bir noktanın belirlenmesi
- Olası riskini azaltmak için piyasa temposunun yapacağı işlemin yönünde olmasına dikkat eder.
- Yaptığı hatalar üzerinde fazla durmaz, kötü giden işlemini olabildiğince çabuk kapatır unutur ve yeni arayışlara girer.
- İyi trading yapmayı sağlayan en en en önemli unsur zararı kısa kesmektir.
- Kazandıktan sonra daha agresif, kaybettikten sonra ise daha sakindir.
- Zarara uğradıktan sonra hissi davranmak ve kaybı telafi etmek için büyük bir pozisyona girmenin bedeli ağır ödenir.
- Pozisyona girerken stoplarını da verir. Pozisyon trend yönünde harekete devam ederse stopların yerini değiştirip karını kilitler.
- Bir işlemde %5’in altında risk almaya çalışır.
- Esas aldığı trading kuralları; Zararı kısa kesmek, karda oturmak, küçük oynamak, kuralları sorgulamadan uygulamak, kurallara ne zaman uyulmayacağını bilmek
- Bir çok insan para kazanmak yerine piyasaları anlamaya çalışır.
- Masanızın üzerinde ekran bulunması, masanızın üzerinde kumar makinasının bulunmasına benzer, gün boyu bu makinayı parayla beslemeniz gerekir. Ben fiyat verilerini her gün kapanışından sonra alırım.
- Kazan ve ya kaybet, herkes piyasadan ne beklerse onu alır.
Larry Hite
Hite’ın hedefi hiç bir zaman en yüksek kar yüzdeleri elde etmek değildi. Bunun yerine çok katı bir risk kontrolüyle uyum içinde en iyi büyüme oranına sahip olmaktı.1981 den 1988 e kadar ortalama %30’un üzerinde bileşik kar elde etti.Yıllık kazançları en kötü %13 en iyi %60 arasında değişti
- Bu işi bu kadar cazip kılan şey yarın ne olacağını bilemezken uzun dönemde ne olabileceği hakkında çok iyi bir fikre sahip olmanızdır.
- En kötü ihtimalin ne olduğunu bilirsen bu sana inanılmaz bir özgürlük verir.
- Gerçek, ödülün ne olduğunu kestiremediğin zaman, riskin ne olduğunu kestirebilmendir.
- Her bir işlemde %1’den fazla risk almayınca o işlemde ne olup bittiği çok da önemli değildir.
- Daima trendi takip eder.
- Riski çeşitlendirerek azaltmaya önem verir.Farklı piyasalarda farklı sistemler kullanır.
- Bir piyasada, değişkenlik çok yüksek olduğu zaman Kar/Risk oranları tersine döner, o zaman o piyasada işlem yapmayı durdurur.
- Değişkenliği filtrelerken 10 ila 100 günlük geçmiş veri kullanır.
- Stop olduktan sonra eğer piyasa yeni bir yüksek ve ya düşük yaparsa pozisyona tekrar girer.
- Mükemmel olmadan zengin olunabilir
- Herkes oturup, geçmiş için mükemmel bir sistem yaratabilir.
- Aşırı alım satım göstergelerine gereğinden fazla önem verildiğini düşünür. Hiçbiri test edilerek haklılığının kanıtlandığını sanmaz.
- Eğer piyasa normalde tepki vereceği haberler karşısında tepkisiz kalıyorsa bu çok önemlidir. Örneğin, Savaş çıktı ve altın sadece 1$ yükseldi bu çok büyük bir satış olduğunun göstergesidir.
- Sermayenin %1ini, %5’ini ve ya %10unu riske edebilirsin.Ne kadar çok riske edersen sonuçlar da o kadar değişken olacaktır.( Ed Seykota’nın öğütü)
- Dengeli, risk kontrollü, trende uygun bir biçimde işlem yapıldığında başarının kaçınılmaz olduğunu görüyordum.
- Hem hayatta hem tradingde kazanmak için iki temel kuralım var: (1) bahse girmezsen kazanamazsın. (2) elindeki bütün oyun fişlerini kaybedersen bahse giremezsin.
- Asla piyasa trendine karşı olan bir sistem kullanarak işlem yapmaz. Hiç bir istisna kabul etmez.
- Değişkenlik en önemli faktörlerden biridir devamlı takip edilir ve yüksek değişkenlik o piyasada işlem yapılmasını askıya alır.